Monri Payments d.o.o. - poslovni software - nadogradnje

Na glavni je ekran dodana mogućnost pregleda ulaznih eRačuna za korisnike koji nemaju Document Managment sustav za upravljanje dokumenima i likvidaturu, Sa ovog je ekrana moguća daljnja obrada eRačuna.

Uz pregled statusa po pojedinačnim dokumentima, u knjigu IRA dodana je i mogućnost skupnog pregleda e-Izvještavanja za sve dokumente i pripadajuća plaćanja (slika 1). Ova je funkcionalnost posebno korisna za brzu identifikaciju eventualnih poteškoća u komunikaciji s pružateljem usluge. Unutar ovog pregleda korisnici mogu jednostavno filtrirati podatke kako bi se prikazala isključivo ona plaćanja kod kojih izvještavanje nije bilo uspješno, što značajno ubrzava proces korekcije. Radi lakše daljnje obrade, analize ili naknadnih provjera, svi se podaci iz ovog pregleda generiraju izravno u Excel formatu. Time je osigurana maksimalna fleksibilnost u radu s podacima i jednostavnije rješavanje bilo kakvih administrativnih zastoja.

Radi bolje preglednosti i kontrole nad poslanim podacima, unutar knjige IRA u pregledu plaćanja za svaki pojedini dokument sada je vidljiv i status e-Izvještavanja (slika 1). Ova značajka omogućuje korisniku da u svakom trenutku provjeri je li informacija o plaćanju uspješno prenesena pružatelju usluge. Osim samog statusa, korisnicima je omogućen i uvid u detaljan dnevnik (LOG) e-Izvještavanja (slika 2). U njemu se mogu pregledati sve sustavne poruke generirane prilikom razmjene podataka, što je iznimno korisno za brzo prepoznavanje i rješavanje eventualnih zastoja ili obavijesti od strane pružatelja usluge e-Računa.

Sustav THORfin sada podržava opciju e-Izvještavanja o plaćenim računima, koja omogućuje automatiziranu razmjenu podataka s vašom pristupnom točkom. Za aktivaciju ove funkcionalnosti potrebno je unutar Servisnog menija, pod postavkama e-Račun servisa, unijeti vaše korisničke podatke. Nakon unosa, sustav će prilikom svakog sljedećeg pokretanja programa automatski započeti sa slanjem izvještaja. Cijeli se proces odvija u pozadini i u realnom vremenu; čim u knjizi izlaznih računa (IRA) evidentirate plaćanje, THORfin tu informaciju trenutno šalje vašem pružatelju usluga e-Računa. Komunikacija s pristupnom točkom inicira se pri samom ulasku u program, nakon čega sustav svakih 10 minuta provjerava postoje li nove evidencije plaćanja. Za korisnike dvojnog knjigovodstva (d.o.o.) proces ostaje vrlo sličan dosadašnjem radu. Prilikom zatvaranja plaćanja unutar glavne knjige na analitici partnera, sustav će automatski sinkronizirati i zatvoriti stavku u knjizi IRA kako bi podaci ostali identični. Iako je u sustavu i dalje dostupna opcija ručnog zatvaranja plaćanja unutar knjige IRA, preporučuje se koristiti je isključivo za ispravke pogrešaka iz prošlosti. Naime, ručno zatvaranje može onemogućiti kasnije automatsko povezivanje prilikom obrade analitike partnera. Također, sustav će kao i do sada, tijekom knjiženja izvoda, primarno pokušati samostalno povezati uplate s računima koristeći poziv na broj.

Sustav THORfin nadograđen je novim vizualnim sučeljem koje donosi značajna poboljšanja u svakodnevnom radu. Prilikom pokretanja, osnovni se ekran sada automatski prilagođava rezoluciji od $1400 \times 1050$ piksela, uz osvježeni dizajn pozadinske slike. Kako bi se osigurala maksimalna fleksibilnost, korisnicima je omogućena potpuna personalizacija izgleda za svaku pojedinu radnu stanicu. Putem opcije "Definiranje pozadine i brzih tipki" unutar Servisnog menija, moguće je ručno prilagoditi dimenzije ekrana ili promijeniti pozadinsku sliku prema vlastitim željama. Uz vizualna osvježenja, ova nadogradnja uvodi i nove funkcionalnosti u obliku dodatnih brzih tipki na glavnom ekranu, čime je rad u sustavu postao još brži i intuitivniji.

Ispravke vizualizacije eRačuna.

U sklopu prilagodbe sustava za eIzvještavanje o plaćenim eRačunima (obveza od 01.01.2026.), u modul knjige IRA (za obveznike poreza na dobit) dodali smo novu funkcionalnost provjere povezanosti plaćanja. Zašto je ova provjera važna? Program automatski povezuje uplate kod knjiženja izvoda, no zbog ručnih unosa, naknadnih izmjena ID-ova računa ili nepravilnog zatvaranja stavki, može doći do nesklada. Kako bi eIzvještavanje prema Poreznoj upravi bilo ispravno, podaci u knjizi IRA moraju biti identični onima u Glavnoj knjizi. Kako koristiti izvještaj? Prilikom pokretanja izvještaja, sustav nudi unos razdoblja (preporučeno: 01.01. - 31.12.) i odabir konta kupca (zadano je 1200). Rezultati su podijeljeni u dva ključna prikaza: - Analitički IRA: Prikazuje pojedinačne dokumente kod kojih iznos uplate u knjizi IRA nije identičan iznosu u Glavnoj knjizi. Ove stavke je potrebno ručno prekontrolirati i uskladiti. - Sintetički saldo: Prikazuje zbirne iznose po partnerima koji u Glavnoj knjizi imaju dokumente nepovezane s knjigom IRA. To su partneri čija plaćanja zahtijevaju dodatnu provjeru povezanosti. Preporuka prije pokretanja kontrole: Kako bi izvještaj bio što precizniji, preporučujemo da najprije provjerite jesu li sve uplate unutar Glavne knjige ispravno zatvorene na karticama partnera: - Otvorite Pregled sintetike za konto 1200. - Filtrirajte isključivo "nepovezane dokumente" bez dodatnih filtera. - Program će prikazati sve otvorene stavke i ponuditi opciju automatskog povezivanja uplata i računa. Napomena: Dosljedno povezivanje dokumenata ključno je za ispravno automatsko generiranje izvještaja o plaćenim eRačunima.

Prilikom ulaza u sustav THOR, aplikacija automatski postavlja Microsoft Print to PDF kao zadani pisač za PDF datoteke. Ako navedeni pisač nije instaliran, sustav za ispis automatski koristi BullZip PDF Printer.

Na detaljnom pregledu statusa eRačuna (MER korisnici) kojemu je osnovni status 50-Neuspjelo, je dodan i pregled detaljnih poruka o pogreškama AS4 razmjene kada se razmjena dokumenata odvija između različitih pristupnih točaka. Ovaj pregled namijenjen je isključivo za dokumente sa statusom 50 (Neuspješno) i vraća tehničke i poslovne poruke o pogreškama generirane tijekom razmjene AS4 poruka između pristupnih točaka.

Na detaljnom pregledu statusa eRačuna (za korisnike MER-a) je dodan pregled statusa fiskalizaciije (ili više njih), kao i zadnji status fiskalizacije za taj konkretni eRačun. Također u tom ekranu zadnjeg statusa fiskalizacije se prikazuje i koje je radnje potrebno poduzeti ukoliko je neka greška statusa.

Za korisnike omnizon eRačuna je omogućeno ponovno slanje računa ukoliko je status=OK, a status fiskalizacije=ERROR-Greška kod fiskalizacije, prema uputi pružatelja usluge Omnizon. Kada se račun pošalje ponovo, on će dobiti novi eID.

Na THOR vizualizaciji eRačuna dobavljača je dodan 2D kod za brzo plaćanje.

Na ekranskom pregledu VP računa je dodana kolona KDP šifre kako bi se ista mogla pregledati bez ulaska u sam račun (slika 1), te je dodana postavke 265 unutar veleprodaje sa kojom je omogućeno da korisnik uključi ispis KPD šifre na računu ispod naziva artikla.

U postavke je dodana mogućnost definiranja zadane valute plaćanja (dospijeća) za VP račune i ponude, a ista će se primjenjivati samo za one partnere koji nemaju definiranu vlastitu odgodu plaćanja.

PDV obrazac za 2026. godinu je prilagođen poreznoj upravi verziji obrasca 11 i dodana su polja za donaciju hrane.

Na pregledu gradova i općina za obračun plaće je dodana detaljna tražilica (F3) koja pretražuje unesenu ključnu riječ u poštanskom broju, šifri općine/grada i nazivu općine/grada.

Dodana je postavka 690 (u Načinima rada) sa kojom je moguće odrediti hoće li kod završetka eRačuna biti automatski odmah odabrano slanje eRačuna ili korisnik mora odabrati opciju za slanje eRačuna.

Na knjiženju stavke temeljnice glavne knjige je dodana opcija unosa eId broja elektroničkog računa kojeg izdaje vaš posrednik za eRačune. Taj broj se unosi samo ukoliko se radi o ručnom knjiženju i obično dolazi automatskim knjiženjima i nije ga potrebno mijenjati. Osim ovog ID broja dodan je i broj IRE ukoliko se radi o iri za koju je izdan eRačun. Ova informacija također automatski sjeda iz programa, ali ostavljeno je kao opcija da se promijeni u specifičnim okolnostima.

Na definiranju dokumenta u knjizi IRA je dodano polje elektroničkog ID-a računa (ID broj od pružatelja usluge slanja eRačuna) koji se unosi samo ukoliko se radi o ručnom unosu IRE (automatska knjiženja sama prenose taj ID) ili u slučaju da je nužna promjena tog broja. Također, na istom ekranu je dodana opcija odabira o kojoj se vrsti računa radi (B2B, B2C, EU ili INO) ali ta informacija također dolazi automatskim knjiženjima.

Na pregledu knjige IRA je unutar dijela "pregled plaćanja" dodana i informacija o statusu eIzvještavanja za to plaćanje. Naime, THORFIN će eIzvještavanje poreznoj upravi o plaćenim računima raditi isključivo iz knjige IRA, odnosno u eIzvještavanje će slati evidentirana plaćanja unutar knjige IRA. Na ovom dijelu uvijek za pojedino plaćanje možete vidjeti status da li je eIzvještavanje obavljeno ili nije. VAŽNO: Od ove verzije programa, plaćanja se više NE MOGU mijenjati niti brisati već se isključivo mogu stornirati, odnosno kreirati novo sa minus predznakom kako bi se pratila sljednost.

U datotekama za uvoz podataka iz drugih softvera su dodane dvije nove kolone u dokumenti.xlsx datoteci. Radi se o kolonama FISKTIP i ERACUNID, a koje su tu radi usklade sa fiskalizacijom 2.0. U kolonu FISKTIP je potrebno upisati za sve izlazne račune jedan od 4 podatka: B2B, B2C, EU ili INO, ovisno o kojem se tipu računa radi. Ukoliko je u koloni FISKTIP račun označen kao B2B, onda je i kolona ERACUNID obavezna da ima podatak i to ID eRačuna koji je dobiven od pružatelja usluga slanja eRačuna. Obično se radi o INT broju ili nekom UUID-u računa.

Na pregledu podataka korisnika je dodana mogućnost slanja podataka za kreiranje Internog akta na e-mail primatelju. Ova opcija služi kako bi kod sastavljanja svog internog akta za tvrtku mogli dobiti jasne podatke o numeraciji, oznaci i slijednosti vaših računa

Na definiranju ovlasti grupe je dodana mogućnost određivanja ovlasti ER-08 sa kojom se određuje da ta grupa NE može preuzimati e-Račune (pregledavati sadržaj), osim onih računa koji se nalaze na popisu dozvoljenih za tu grupu. Kada je ova postavka uključena, potrebno je za tu grupu djelatnika urediti popis partnera od kojih imaju dopuštenje obrađivati podatke kako je prikazano na slikama. Popis je sortiran po OIB-u partnera, a za svaku grupu djelatnika je potrebno odrediti prava ukoliko imaju uključeno ovo ograničenje (ER-08). Ovo je korisno kada radniku želimo omogućiti preuzimanje i obradu eRačuna za npr. robu, a ne želimo da gleda ostale račune koji nisu za robu.

Uvedena je mogućnost prosljeđivanja dolaznih eRačuna u drugu poslovnicu. Prilikom odabira ove opcije (slika 1.), korisnik bira odredišnu poslovnicu i može dodati opcionalnu napomenu (slika 2). Nakon potvrde, dokument se automatski pojavljuje u odabranoj poslovnici s obavijesti o primitku novog računa (slika 3.). Korisnik u toj poslovnici može pregledati račun i izravno ga učitati u primku robe. Ova je opcija idealna za tvrtke koje zaprimaju eRačune na jednoj lokaciji, a žele omogućiti drugim poslovnicama da samostalno vrše zaduženje robe.

Na pregledu ulaznih eRačuna (slika 1) i na pregledu izlaznih VP računa koji su eRačuni (slika 2) je na izborniku desnog klika dodana opcija dohvaćanja i pregleda statusa tog eRačuna sa svim detaljima. Primjeri su prikazani ovisno o pružatelju usluge eRačuna.

Na definiranju podataka za eRačun, za Omnizon korisnike, dodano je polje za unos API ključa. API ključ možete dobiti od Omnizona direktno ili od Monri prodajne podrške ukoliko je nominacija (zahtjev) bio putem THOR sustava.

U ispravne jedinice mjere je dodana JM "sto" koja predstavlja 100 komada nekog artikla, a prvenstveno se koristi za vijčanu robu ili slično.

U definiranju prava pojedinog korisnika ili grupe je dodana mogućnost detaljnog određivanja prava za dolazne eRačune i postupanje sa njima.

U postavke programa (505 i 504) je dodana mogućnost definiranja broja telefona korisničke podrške i email adrese korisničke podrške ukoliko ista nije od strane Monri Payment-a.

Nova Radna Površina: THOR sustav je nadograđen novom radnom površinom (osnovnim ekranom s izbornicima). Osnovni ekran sada se pri pokretanju automatski povećava na maksimalnu rezoluciju dostupnu na pojedinom računalu (do 1920x1080px), uz istovremenu promjenu slike radne površine.Korisnici mogu prilagoditi pozadinsku sliku ili veličinu osnovnog ekrana za svaku radnu stanicu, ukoliko ne žele sliku preko cijelog ekrana. Ove promjene se izvode unutar Servisnog menija, odabirom opcije "Definiranje pozadine i brzih tipki". Na raspolaganju je 14 ponuđenih pozadina, a program automatski postavlja zadanu pozadinu ovisno o aktivnim modulima. Neke od primjera možete pogledati u slikama 2,3...

Izdana nova verzija THOR sustava, prilagođena nadolazećim zakonskim promjenama. Ova verzija je spremna za primjenu Fiskalizacije 2.0, koja stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine, kao i za sve važne izmjene vezane uz postojeću Fiskalizaciju 1.0, koje također postaju obvezujuće od istog datuma. Stoga vam toplo preporučamo da se odmah nadogradite na navedenu verziju programa kako biste na vrijeme osigurali usklađenost svog poslovanja. Također, molimo vas da pomno pratite svaku sljedeću nadogradnju THOR sustava do kraja nove godine, ukoliko bude izdana i novija verzija. Razlog tome je što postoji realna mogućnost za dodatne promjene, s obzirom na to da dokumentacija pružatelja usluga za eRačune bilježi gotovo svakodnevne izmjene. Pravovremenom nadogradnjom osigurat ćete nesmetano poslovanje i usklađenost sa svim novim zakonskim propisima.

Na ispisu VP računa od-do broja je dodana mogućnost filtriranja prema vrsti računa, a radi lakšeg ispisa nekih paušalnih računa ovisno o tipu računa (npr. da se B2B računi odjednom mogu poslati svima).

Izdavanje B2C računa prema fiskalizaciji 1.0 je prilagođeno novoj XML shemi koja je u primjeni od 01.01.2026.

u maloprodaji je od 01.01.2026. onemogućeno izdavanje MP (B2C) računa koji je plaćen transakcijskim računom (Virmanski), a ima B2B kupca kao podatke za R-1.

Na glavnom ekranu THOR sustava je fiksiran gumb pregleda dolaznih eRačuna od dobavljača za sve korisnike osim za korisnike koji su isključili prijem eRačuna u toj poslovnici (postavka 586) ili prijem eRačuna na toj radnoj stanici (postavke RS.402).

Na veleprodajnim računima koji su B2B je od 01.01.2026. ukinut ispis izjave o ispravci pretporeza na "minus" računima pošto se isti dostavljaju putem eRačuna isključivo i kada primatelj prihvati račun smatra se da je prihvatio i ispravku pretporeza.

Na definiranju veleprodajnih podataka partnera je od 01.01. smanjen broj opcija slanja računa i ostala je samo mogućnost podešavanja da li se račun pojedinom partneru šalje na email i/ili ispisuje na printer, a navedene opcije se primjenjuju na kraju računa samo ukoliko je unutar postavki eRačuna omogućeno da se računi šalju eMailom ili ispisuju na printer.

Na pregledu dolaznih eRačuna je dodana mogućnost slanja nekog eRačuna i njegovih izvornika (PDF i XML) e-mail primatelju.

Na pregledu dolaznih eRačuna, a u okviru fiskalizacije 2.0 (nakon 01.01.2026) je dodana mogućnost odbacivanja primljenog eRačuna dobavljača.

Na ekranu pregleda veleprodajnog računa je dodana kolona sa opisnim statusom VP računa, a u donju zonu VP računa i dodatni podaci o VP računu i podaci o eRačunu i pripadajućim statusima.

U definiranje brzih tipki je dodana mogućnost uključivanja gumba za prikaz eRačuna (dolaznih). Do sada je prikaz dolaznih eRačuna bio moguć samo kroz obavijest na glavnom ekranu, a sada korisnik može i ručno dodati gumb.

Na pregledu eRačuna dobavljača je dodano da ukoliko je uz račun priloženo više dokumenata program pokaže popis tih dokumenata i ponudi korisniku za izbor koji od dokumenata ili priloga želi pregledati. Također, na tom je ekranu odmah dodana i mogućnost slanja tih dokumenata na eMail.

Na definiranju podataka korisnika je dodana moućnost unosa podataka registracije tvrtke, članova uprave i temeljnog kapitala, a u svrhu ispisa istih na dokumentima i kod slanja eRačuna. Moguće je definirati registarsko tijelo (npr. Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: xxxx ili Zagrebačoj županiji, MBO: xxx, za obrte), članove uprave društva ako postoje, te visinu temeljnog kapitala društva u EUR valuti, ako postoji temeljni kapital (slika 1). Također, dodana je i mogućnost unosa više IBAN računa korisnika koji će se također prikazati na ispisu dokumenata (slika 2). Ukoliko je uneseno registarsko tijelo ili članovi uprave, program će kod ispisa dokumenata i slanja eRačuna, dodati i tekst o registraciji, podacima sjedišta i bankama (slika 3)

Kod definiranja ostalih podataka artikla i dodatnih šifri (ean kodova) je dodana mogućnost da se za artikl definira članak zakona temeljem kojeg isti ne podliježe PDV-u. Ovo je potrebno unijeti za SVE artikle usluge ili robe koji su unutar porezne grupe "UBP" ili "RBP" (usluga ili roba bez poreza), a kako bi se isti ispravno slali u sustav e-Računa.

Kod unosa i definiranja jedinice mjere za neki proizvod dodana je provjera da li je unesena jedinica prema važećim standardima, a zbog usklade sa e-Računima. Ukoliko jedinica nije u skladu sa standardima, program će prikazati obavijest sa poželjnim jedinicama mjere. Ukoliko ipak ne unesete jednu od tih jedinica mjere, kada ćete slati e-Račun program će sve tretirati kao "KOM" - Komad.

Na definiranju korisničkih podataka (Admin) je omogućeno definiranje oznake poslovnog prostora za veleprodajno skladište po želji korisnika. Program kao zadano stavlja oznaku poslovnog prostora za skladište veleprodaje u obilku "VP-"+ oznaka poslonog prostora, a od sada korisnik isto može izmijeniti po svojoj želji. Ukoliko tu oznaku postavite isto kao i glavnu oznaku poslovnog prostora, više nećete moći izdavati račune u maloprodaji, odnosno maloprodaja će vam biti neaktivna, a što drugim riječima znači da oznaka poslovnog prostora može biti ista samo ukoliko ne koristite maloprodaju.

Kod završetka i pohrane VP računa je dodana mogućnost određivanja tipa fiskalizacije računa. VP Račune je moguće fiskalizirati na 2 načina, a ovisno o tipu i to kako slijedi: - B2C Račune prema fizičkim osobama je moguće fiskalizirati prema fiskalizaciji 1.0 samo - B2B Račune prema pravnim osobama je moguće fiskalizirati prema fiskalizaciji 1.0 ili 2.0 (eRačun), kao na slici - INO/EU račune nije moguće fiskalizirati Ova je promjena vidljiva od 01.01.2026. godine

Kod završetka VP računa, a prije pohrane, je dodana mogućnost dodavanja privitaka za eRačun. Do sada su se privitci mogli dodati samo na pregledu računa, a od sada iste možete dodati već kod završetka računa tako da možete odmah poslati eRačun. U privitke se obično dodaje dokument koji je podloga računu (situacije, nalozi, itd..).

Na kraju VP računa, kod pohrane, dodana je mogućnost provjere da li je kupac registriran u AMS bazi podataka porezne uprave, odnosno da li mu možete poslati račun. Ova je provjera aktivna tek od 01.01.2026. godine, a u međuvremenu služi ako bi neki od pružatelja usluge eRačuna omogućio provjeru i prije tog datuma.

U sklopu prilagodbe sustava fiskalizaciji 2.0, došlo je do sljedećih promjena na VP računima: Novi stupac na pregledu računa: Na glavnom ekranu pregleda VP računa dodan je stupac "TIP Računa" (Slika 1) koji jasno označava vrstu računa - B2B/B2G (za pravne osobe), B2C (za fizičke osobe) ili INO/EU (za strane poduzetnike). Forma za pohranu i završetak VP računa redizajnirana je kako bi mogla prikazati sve potrebne informacije koje će fiskalizacija 2.0 zahtijevati (Slika 2).