Monri Payments d.o.o. - poslovni software - nadogradnje

Na ekranu primljenih eRačuna je dodana opcija osvježavanja kolone broj URA knjige za one račune koji se unesu u URA knjigu prije ili URE koje dođu automatskim kniženjima. Program će upisati broj URE samo ukoliko je broj računa u knjizi URA 100% identičan onome na eRačunu te ukoliko je datum zaprimanja unutar iste radne godine.

Na glavnom ekranu pregleda primljenih narudžbi od kupaca je dodana opcija odbacivanja narudžbe dirketno sa glavnog ekrana.

Kod završetka VP računa koji se izdaje EU ili INO kupcu, dodana je mogućnost određivanja vrste fiskalizacije i za te račune, a samim time ukoliko se odabere B2C fiskalizacija moguće je račun platiti Gotovinom ili Karticom.

Uvedena je funkcionalnost kopiranja definiranih etiketa koja omogućuje brzo kreiranje novih zapisa uz zadržavanje postojećih parametara, čime se značajno ubrzava izrada etiketa s minimalnim izmjenama.

U THOR je dodana nova funkcionalnost definiranja korisnički prilagođenih cijena, koja omogućuje odmak od standardnih THOR predložaka i pruža potpunu autonomiju pri kreiranju etiketa za police. Svakom je korisniku sada omogućeno da samostalno odredi željenu veličinu etikete, definira njezin sadržaj te precizno postavi poziciju i font svakog pojedinog podatka sa cijene. Za korištenje ove opcije potrebno je najprije otvoriti novi tip korisničke cijene (slika 1) te definirati njezinu širinu i visinu, uz preporuku postavljanja minimalnih margina od 10 mm na listu papira. Sav raspoloživi sadržaj nalazi se na lijevoj strani ekrana, a aktivira se označavanjem kvačice pored željenog podatka, nakon čega se za svaki odabrani element određuju parametri pozicije, fonta i poravnanja. Parametar "X" određuje horizontalnu koordinatu početka ispisa u milimetrima kod lijevog poravnanja, dok kod desnog poravnanja taj parametar definira točku u kojoj ispis završava. Parametar "Y" definira vertikalnu koordinatu, odnosno točnu poziciju u milimetrima od koje podatak započinje po visini, neovisno o odabranom poravnanju. Prilikom odabira fonta savjetuje se korištenje standardnih i lako čitljivih pisama, dok bi specijalne i ukrasne fontove trebalo izbjegavati radi osiguravanja maksimalne vidljivosti. Napominjemo kako ispravan prikaz znakova ovisi o operativnom sustavu i upravljačkim programima pisača, a ne o samom THOR sustavu, stoga je nakon odabira novog fonta obvezno izvršiti testni ispis radi provjere čitljivosti. Veličina znaka određuje se za svaki podatak pojedinačno, kao i poravnanje, pri čemu oznaka "L" predstavlja lijevo, a oznaka "D" desno poravnanje. Desno poravnanje se posebno preporučuje za numeričke podatke, pri čemu ispis teče zdesna nalijevo, a koordinata X tada označava završnu točku ispisa. Sve mjere u sustavu izražene su u milimetrima i prilagođene su standardnom A4 formatu papira dimenzija 210x290 mm. Važno je naglasiti da se određeni podaci, poput iznosa sniženja, informacija o akciji ili povratnoj naknadi, neće ispisivati na etiketi ako ti parametri za konkretni artikl nisu prethodno definirani u bazi. VAŽNO: Tijekom konfiguriranja na ekranu prikazuje samo primjer etikete, stoga preporučujemo da za stvaran uvid obvezno koristite gumb "Pregled na papiru", budući da prikaz na ekranu nikada ne može u potpunosti (100%) odgovarati izgledu etikete na samom papiru.

Unaprijedili smo sustav provjere plaćanja i eIzvještavanja za eRačune: od sada se datum plaćanja u knjizi IRA automatski usklađuje s trenutnim poreznim razdobljem. Ako unesete ili povežete plaćanje čiji datum izlazi iz okvira trenutnog razdoblja, program će ga automatski postaviti na današnji datum (datum rada u programu) kako bi se osigurala ispravnost izvještaja

Na ekranu primljenih eRačuna uveden je novi filtar koji omogućuje prikaz isključivo onih eRačuna koji pripadaju tvrtki u kojoj je THORfin sustav trenutno pokrenut. Korisnicima preporučujemo da prilikom prvog ulaska na ovaj ekran, ili u slučaju da primijete kako određeni dokumenti nedostaju u pregledu, svakako osvježe popis ulaznih eRačuna kako bi podaci bili ažurni i točni.

U sklopu pregleda knjige IRA dodana je mogućnost generiranja XML datoteke za eIzvještavanje o plaćenim računima, što je opcija namijenjena korisnicima koji nemaju pristupne podatke pružatelja usluga te plaćanja moraju zatvarati ručno putem sustava ePorezna. Važno je napomenuti da program u datoteku povlači sva plaćanja unutar odabranog razdoblja bez provjere jesu li neki dokumenti već ranije prijavljeni, pa je ovu funkciju nužno koristiti isključivo jednom mjesečno, do 20. u mjesecu, nakon što se proknjiže i povežu sva plaćanja iz prethodnog razdoblja. Svako češće generiranje i slanje datoteke rezultirat će dupliranjem iznosa na ePoreznoj, stoga se i dalje preporučuje korištenje sustava automatskog eIzvještavanja koji te procese obavlja u pozadini u realnom vremenu i bez intervencije korisnika.

Dodane su dorade kod automatskih zatvaranja dokumenata R-2 iz prošle godine.

Za korisnike koji nemaju upisane podatke za eRačun, a odaberu Omnizon kao pružatelja usluge, dodana je mogućnost ugovaranja usluge Monri eRačun na tom istom ekranu.

Omogućen je ispis prve unesene dodatne šifre artikla na barkod naljepnicama u slučajevima kada je ista definirana

Donji dio ekrana s prikazom zaliha osvježen je novim rasporedom gumba koji je sada pregledniji i prilagođeniji potrebama korisnika.

Unaprijeđen je sustav uvoza primki u izlazne dokumente: umjesto ručnog upisa broja, korisnicima je sada na raspolaganju detaljan preglednik primki i stavki za lakšu identifikaciju podataka.

U modulu za prijenos dokumenata u likvidaturu uvedene su značajne olakšice za unos podataka. Uz polja 'Već plaćeno' i 'Kompenzacija' dodani su gumbi za automatski prijenos preostalog iznosa, čime se eliminira potreba za ručnim upisivanjem. Dodatno, polje opisa troška sada je strukturirano u dvije cjeline. Prvi dio sustav generira automatski povlačeći podatke s eRačuna (broj računa, lokacija, narudžbenica), dok je drugi dio rezerviran za korisnički opis vrste troška. Sustav inteligentno pamti zadnji unos po dobavljaču - primjerice, nakon što jednom unesete 'El. energija' za HEP, program će taj opis automatski ponuditi kod sljedećeg računa. U likvidaturi će se oba polja spojiti u jedinstven, pregledan opis (npr. 'El. energija, RN:1223/1/1, period: 01/2026').

Kako bismo vam olakšali rad, u mapiranje artikala dodali smo vizualni indikator (kvačicu ili X) koji odmah otkriva jesu li stavke ispravno uparene. Uz to, ekran se sada otvara preko cijelog zaslona kako biste imali maksimalan pregled informacija, ali ga i dalje možete smanjiti i prilagoditi kao i sve ostale prozore u programu.

Unutar sustava mapiranja artikala dobavljača s THOR artiklima uvedena je mogućnost brisanja stavki s eRačuna prilikom prijenosa u primku. Ova značajka primarno služi za uklanjanje stavki koje se ne zadužuju na skladište (poput usluga prijevoza) te za ispravljanje pogrešaka dobavljača, primjerice kada se povratna naknada neispravno navodi kao zasebna stavka umjesto u predviđenom polju za troškove (AllowanceCharge)

a

U pregledu Mjesta troška dodana je mogućnost brisanja zapisa, pod uvjetom da na odabranom mjestu troška prethodno nije zabilježeno knjiženje.

U pregledu korisnički definiranih blagajni dodana je mogućnost brisanja zapisa, pod uvjetom da na odabranoj blagajni prethodno nije zabilježen promet.

Prilikom uvoza novih cijena putem B2B sustava, dodana je automatska obavijest o promjenama te prikaz broja zapisnika, što korisnicima omogućuje brz pregled i ispis novih cijena

Modul servisnih rekonstrukcija nadograđen je funkcijom za automatsko čišćenje svih tekstualnih polja u bazi podataka. Ova opcija eliminira nevažeće i konfliktne znakove nastale kopiranjem sadržaja iz vanjskih izvora, čime se osigurava stabilnost sustava i sprječavaju pogreške u radu

Usklade eIzvještavanja

U pregledu uplata pojedine IRE dodana je mogućnost ručne promjene statusa eIzvještavanja za plaćanje. Ova se opcija koristi isključivo u slučajevima kada eIzvještavanje za određeno plaćanje nije potrebno (primjerice, kada primatelj nije obveznik B2B fiskalizacije), čime se sprječavaju ponovni pokušaji slanja i uklanja zapis iz pregleda pogrešaka. Napominjemo da se ova funkcija ne smije koristiti za ispravljanje otklonjivih pogrešaka (poput pogrešnog eID-a), već samo uz potvrdu pristupne točke da za specifičnu pogrešku ne postoji tehničko rješenje.

Na glavni je ekran dodana mogućnost pregleda ulaznih eRačuna za korisnike koji nemaju Document Managment sustav za upravljanje dokumenima i likvidaturu, Sa ovog je ekrana moguća daljnja obrada eRačuna.

Uz pregled statusa po pojedinačnim dokumentima, u knjigu IRA dodana je i mogućnost skupnog pregleda e-Izvještavanja za sve dokumente i pripadajuća plaćanja (slika 1). Ova je funkcionalnost posebno korisna za brzu identifikaciju eventualnih poteškoća u komunikaciji s pružateljem usluge. Unutar ovog pregleda korisnici mogu jednostavno filtrirati podatke kako bi se prikazala isključivo ona plaćanja kod kojih izvještavanje nije bilo uspješno, što značajno ubrzava proces korekcije. Radi lakše daljnje obrade, analize ili naknadnih provjera, svi se podaci iz ovog pregleda generiraju izravno u Excel formatu. Time je osigurana maksimalna fleksibilnost u radu s podacima i jednostavnije rješavanje bilo kakvih administrativnih zastoja.

Radi bolje preglednosti i kontrole nad poslanim podacima, unutar knjige IRA u pregledu plaćanja za svaki pojedini dokument sada je vidljiv i status e-Izvještavanja (slika 1). Ova značajka omogućuje korisniku da u svakom trenutku provjeri je li informacija o plaćanju uspješno prenesena pružatelju usluge. Osim samog statusa, korisnicima je omogućen i uvid u detaljan dnevnik (LOG) e-Izvještavanja (slika 2). U njemu se mogu pregledati sve sustavne poruke generirane prilikom razmjene podataka, što je iznimno korisno za brzo prepoznavanje i rješavanje eventualnih zastoja ili obavijesti od strane pružatelja usluge e-Računa.

Sustav THORfin sada podržava opciju e-Izvještavanja o plaćenim računima, koja omogućuje automatiziranu razmjenu podataka s vašom pristupnom točkom. Za aktivaciju ove funkcionalnosti potrebno je unutar Servisnog menija, pod postavkama e-Račun servisa, unijeti vaše korisničke podatke. Nakon unosa, sustav će prilikom svakog sljedećeg pokretanja programa automatski započeti sa slanjem izvještaja. Cijeli se proces odvija u pozadini i u realnom vremenu; čim u knjizi izlaznih računa (IRA) evidentirate plaćanje, THORfin tu informaciju trenutno šalje vašem pružatelju usluga e-Računa. Komunikacija s pristupnom točkom inicira se pri samom ulasku u program, nakon čega sustav svakih 10 minuta provjerava postoje li nove evidencije plaćanja. Za korisnike dvojnog knjigovodstva (d.o.o.) proces ostaje vrlo sličan dosadašnjem radu. Prilikom zatvaranja plaćanja unutar glavne knjige na analitici partnera, sustav će automatski sinkronizirati i zatvoriti stavku u knjizi IRA kako bi podaci ostali identični. Iako je u sustavu i dalje dostupna opcija ručnog zatvaranja plaćanja unutar knjige IRA, preporučuje se koristiti je isključivo za ispravke pogrešaka iz prošlosti. Naime, ručno zatvaranje može onemogućiti kasnije automatsko povezivanje prilikom obrade analitike partnera. Također, sustav će kao i do sada, tijekom knjiženja izvoda, primarno pokušati samostalno povezati uplate s računima koristeći poziv na broj.

Sustav THORfin nadograđen je novim vizualnim sučeljem koje donosi značajna poboljšanja u svakodnevnom radu. Prilikom pokretanja, osnovni se ekran sada automatski prilagođava rezoluciji od $1400 \times 1050$ piksela, uz osvježeni dizajn pozadinske slike. Kako bi se osigurala maksimalna fleksibilnost, korisnicima je omogućena potpuna personalizacija izgleda za svaku pojedinu radnu stanicu. Putem opcije "Definiranje pozadine i brzih tipki" unutar Servisnog menija, moguće je ručno prilagoditi dimenzije ekrana ili promijeniti pozadinsku sliku prema vlastitim željama. Uz vizualna osvježenja, ova nadogradnja uvodi i nove funkcionalnosti u obliku dodatnih brzih tipki na glavnom ekranu, čime je rad u sustavu postao još brži i intuitivniji.

Ispravke vizualizacije eRačuna.

U sklopu prilagodbe sustava za eIzvještavanje o plaćenim eRačunima (obveza od 01.01.2026.), u modul knjige IRA (za obveznike poreza na dobit) dodali smo novu funkcionalnost provjere povezanosti plaćanja. Zašto je ova provjera važna? Program automatski povezuje uplate kod knjiženja izvoda, no zbog ručnih unosa, naknadnih izmjena ID-ova računa ili nepravilnog zatvaranja stavki, može doći do nesklada. Kako bi eIzvještavanje prema Poreznoj upravi bilo ispravno, podaci u knjizi IRA moraju biti identični onima u Glavnoj knjizi. Kako koristiti izvještaj? Prilikom pokretanja izvještaja, sustav nudi unos razdoblja (preporučeno: 01.01. - 31.12.) i odabir konta kupca (zadano je 1200). Rezultati su podijeljeni u dva ključna prikaza: - Analitički IRA: Prikazuje pojedinačne dokumente kod kojih iznos uplate u knjizi IRA nije identičan iznosu u Glavnoj knjizi. Ove stavke je potrebno ručno prekontrolirati i uskladiti. - Sintetički saldo: Prikazuje zbirne iznose po partnerima koji u Glavnoj knjizi imaju dokumente nepovezane s knjigom IRA. To su partneri čija plaćanja zahtijevaju dodatnu provjeru povezanosti. Preporuka prije pokretanja kontrole: Kako bi izvještaj bio što precizniji, preporučujemo da najprije provjerite jesu li sve uplate unutar Glavne knjige ispravno zatvorene na karticama partnera: - Otvorite Pregled sintetike za konto 1200. - Filtrirajte isključivo "nepovezane dokumente" bez dodatnih filtera. - Program će prikazati sve otvorene stavke i ponuditi opciju automatskog povezivanja uplata i računa. Napomena: Dosljedno povezivanje dokumenata ključno je za ispravno automatsko generiranje izvještaja o plaćenim eRačunima.

Prilikom ulaza u sustav THOR, aplikacija automatski postavlja Microsoft Print to PDF kao zadani pisač za PDF datoteke. Ako navedeni pisač nije instaliran, sustav za ispis automatski koristi BullZip PDF Printer.

Na detaljnom pregledu statusa eRačuna (MER korisnici) kojemu je osnovni status 50-Neuspjelo, je dodan i pregled detaljnih poruka o pogreškama AS4 razmjene kada se razmjena dokumenata odvija između različitih pristupnih točaka. Ovaj pregled namijenjen je isključivo za dokumente sa statusom 50 (Neuspješno) i vraća tehničke i poslovne poruke o pogreškama generirane tijekom razmjene AS4 poruka između pristupnih točaka.

Na detaljnom pregledu statusa eRačuna (za korisnike MER-a) je dodan pregled statusa fiskalizaciije (ili više njih), kao i zadnji status fiskalizacije za taj konkretni eRačun. Također u tom ekranu zadnjeg statusa fiskalizacije se prikazuje i koje je radnje potrebno poduzeti ukoliko je neka greška statusa.

Za korisnike omnizon eRačuna je omogućeno ponovno slanje računa ukoliko je status=OK, a status fiskalizacije=ERROR-Greška kod fiskalizacije, prema uputi pružatelja usluge Omnizon. Kada se račun pošalje ponovo, on će dobiti novi eID.

Na THOR vizualizaciji eRačuna dobavljača je dodan 2D kod za brzo plaćanje.

Na ekranskom pregledu VP računa je dodana kolona KDP šifre kako bi se ista mogla pregledati bez ulaska u sam račun (slika 1), te je dodana postavke 265 unutar veleprodaje sa kojom je omogućeno da korisnik uključi ispis KPD šifre na računu ispod naziva artikla.

U postavke je dodana mogućnost definiranja zadane valute plaćanja (dospijeća) za VP račune i ponude, a ista će se primjenjivati samo za one partnere koji nemaju definiranu vlastitu odgodu plaćanja.

PDV obrazac za 2026. godinu je prilagođen poreznoj upravi verziji obrasca 11 i dodana su polja za donaciju hrane.

Na pregledu gradova i općina za obračun plaće je dodana detaljna tražilica (F3) koja pretražuje unesenu ključnu riječ u poštanskom broju, šifri općine/grada i nazivu općine/grada.

Dodana je postavka 690 (u Načinima rada) sa kojom je moguće odrediti hoće li kod završetka eRačuna biti automatski odmah odabrano slanje eRačuna ili korisnik mora odabrati opciju za slanje eRačuna.

Na knjiženju stavke temeljnice glavne knjige je dodana opcija unosa eId broja elektroničkog računa kojeg izdaje vaš posrednik za eRačune. Taj broj se unosi samo ukoliko se radi o ručnom knjiženju i obično dolazi automatskim knjiženjima i nije ga potrebno mijenjati. Osim ovog ID broja dodan je i broj IRE ukoliko se radi o iri za koju je izdan eRačun. Ova informacija također automatski sjeda iz programa, ali ostavljeno je kao opcija da se promijeni u specifičnim okolnostima.

Na definiranju dokumenta u knjizi IRA je dodano polje elektroničkog ID-a računa (ID broj od pružatelja usluge slanja eRačuna) koji se unosi samo ukoliko se radi o ručnom unosu IRE (automatska knjiženja sama prenose taj ID) ili u slučaju da je nužna promjena tog broja. Također, na istom ekranu je dodana opcija odabira o kojoj se vrsti računa radi (B2B, B2C, EU ili INO) ali ta informacija također dolazi automatskim knjiženjima.

Na pregledu knjige IRA je unutar dijela "pregled plaćanja" dodana i informacija o statusu eIzvještavanja za to plaćanje. Naime, THORFIN će eIzvještavanje poreznoj upravi o plaćenim računima raditi isključivo iz knjige IRA, odnosno u eIzvještavanje će slati evidentirana plaćanja unutar knjige IRA. Na ovom dijelu uvijek za pojedino plaćanje možete vidjeti status da li je eIzvještavanje obavljeno ili nije. VAŽNO: Od ove verzije programa, plaćanja se više NE MOGU mijenjati niti brisati već se isključivo mogu stornirati, odnosno kreirati novo sa minus predznakom kako bi se pratila sljednost.

U datotekama za uvoz podataka iz drugih softvera su dodane dvije nove kolone u dokumenti.xlsx datoteci. Radi se o kolonama FISKTIP i ERACUNID, a koje su tu radi usklade sa fiskalizacijom 2.0. U kolonu FISKTIP je potrebno upisati za sve izlazne račune jedan od 4 podatka: B2B, B2C, EU ili INO, ovisno o kojem se tipu računa radi. Ukoliko je u koloni FISKTIP račun označen kao B2B, onda je i kolona ERACUNID obavezna da ima podatak i to ID eRačuna koji je dobiven od pružatelja usluga slanja eRačuna. Obično se radi o INT broju ili nekom UUID-u računa.

Na pregledu podataka korisnika je dodana mogućnost slanja podataka za kreiranje Internog akta na e-mail primatelju. Ova opcija služi kako bi kod sastavljanja svog internog akta za tvrtku mogli dobiti jasne podatke o numeraciji, oznaci i slijednosti vaših računa

Na definiranju ovlasti grupe je dodana mogućnost određivanja ovlasti ER-08 sa kojom se određuje da ta grupa NE može preuzimati e-Račune (pregledavati sadržaj), osim onih računa koji se nalaze na popisu dozvoljenih za tu grupu. Kada je ova postavka uključena, potrebno je za tu grupu djelatnika urediti popis partnera od kojih imaju dopuštenje obrađivati podatke kako je prikazano na slikama. Popis je sortiran po OIB-u partnera, a za svaku grupu djelatnika je potrebno odrediti prava ukoliko imaju uključeno ovo ograničenje (ER-08). Ovo je korisno kada radniku želimo omogućiti preuzimanje i obradu eRačuna za npr. robu, a ne želimo da gleda ostale račune koji nisu za robu.

Uvedena je mogućnost prosljeđivanja dolaznih eRačuna u drugu poslovnicu. Prilikom odabira ove opcije (slika 1.), korisnik bira odredišnu poslovnicu i može dodati opcionalnu napomenu (slika 2). Nakon potvrde, dokument se automatski pojavljuje u odabranoj poslovnici s obavijesti o primitku novog računa (slika 3.). Korisnik u toj poslovnici može pregledati račun i izravno ga učitati u primku robe. Ova je opcija idealna za tvrtke koje zaprimaju eRačune na jednoj lokaciji, a žele omogućiti drugim poslovnicama da samostalno vrše zaduženje robe.

Na pregledu ulaznih eRačuna (slika 1) i na pregledu izlaznih VP računa koji su eRačuni (slika 2) je na izborniku desnog klika dodana opcija dohvaćanja i pregleda statusa tog eRačuna sa svim detaljima. Primjeri su prikazani ovisno o pružatelju usluge eRačuna.

Na definiranju podataka za eRačun, za Omnizon korisnike, dodano je polje za unos API ključa. API ključ možete dobiti od Omnizona direktno ili od Monri prodajne podrške ukoliko je nominacija (zahtjev) bio putem THOR sustava.

U ispravne jedinice mjere je dodana JM "sto" koja predstavlja 100 komada nekog artikla, a prvenstveno se koristi za vijčanu robu ili slično.